Bilancio consuntivo 2020: differenze tra le versioni

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(work in progress - stato patrimoniale attività)
(stato patrimoniale passitività)
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| Perdita
| Perdita
| style="font-weight:normal;" | € 0,00
| style="font-weight:normal;" | € 0,00
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| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio
| € 1.863.234,55
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|- style="font-weight:bold;"
! Stato patrimoniale - passività
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|- style="font-weight:bold;"
| Fornitori
| € 10.478,82
|- style="font-style:italic;"
| Fornitori italia
| € 10.478,82
|- style="font-weight:bold;"
| Patrimonio netto
| € 916.194,88
|- style="font-style:italic;"
| Riserve
| € 100.000,00
|-
| style="vertical-align:middle;" | Fondo di gestione
| € 70.000,00
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| style="vertical-align:middle;" | Fondo di garanzia
| € 30.000,00
|- style="font-style:italic;"
| Utili e perdite es. precedenti
| € 816.194,88
|-
| style="vertical-align:middle;" | Utili esercizi precedenti
| € 816.194,88
|- style="font-weight:bold;"
| Fondi per rischi e oneri e tfr
| € 24.215,81
|- style="font-style:italic;"
| Fondi indennità anzianità
| € 24.215,81
|-
| style="vertical-align:middle;" | Fondo accantonamento tfr
| € 24.215,81
|- style="font-weight:bold;"
| Altri debiti verso fornitori
| € 5.611,10
|- style="font-style:italic;"
| Fatture da ricevere
| € 5.611,10
|-
| style="vertical-align:middle;" | Fatture da ricevere
| € 5.611,10
|- style="font-weight:bold;"
| Debiti vari
| € 56.215,72
|- style="font-style:italic;"
| Debiti tributari
| € 18.964,00
|-
| style="vertical-align:middle;" | Erario c/ ritenute  dipendenti
| € 6.507,43
|-
| style="vertical-align:middle;" | Erario c/ritenute lavoro autonomo
| € 3.365,26
|-
| style="vertical-align:middle;" | Erario c/ iva
| € 3.139,21
|-
| style="vertical-align:middle;" | Debiti tributari
| € 5.957,00
|-
| style="vertical-align:middle;" | Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr
| -€ 4,90
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| Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm
| € 9.136,43
|-
| style="vertical-align:middle;" | Inps
| € 8.929,00
|-
| style="vertical-align:middle;" | Inail
| € 207,43
|-
| style="vertical-align:middle;" | Debiti verso dipendenti
| € 28.115,29
|-
| style="vertical-align:middle;" | Dipendenti c/oneri differiti
| € 19.139,29
|-
| style="vertical-align:middle;" | Debiti v/dipendenti c/retribuzioni
| € 8.976,00
|- style="font-weight:bold;"
| Ratei e risconti passivi
| € 9.274,00
|- style="font-style:italic;"
| Risconti passivi
| € 9.274,00
|-
| style="vertical-align:middle;" | Risconti passivi
| € 9.274,00
|-
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|- style="font-style:italic;"
| Totale
| € 1.021.990,33
|- style="font-weight:bold;"
| Utile
| € 841.244,22
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio
| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio
| € 1.863.234,55
| € 1.863.234,55
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Versione delle 09:56, 12 mag 2021

Il bilancio consuntivo 2020 verrà discusso nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.

Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere.
Stato patrimoniale - attività
Immobilizzazioni € 14.712,97
Immobilizzazioni immat.li varie € 13.783,36
Software € 13.783,36
Altri beni materiali € 929,61
Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche -€ 103,29
Clienti € 32.816,66
Clienti italia € 32.816,66
Crediti vari € 341.639,35
Fatture da emettere € 12.781,88
Fatture da emettere € 12.781,88
Crediti verso erario entro 12 mm € 557,92
Crediti verso erario bonus dl 3/2020 € 557,92
Crediti verso altri € 6.021,99
Depositi cauzionali € 4.575,00
Fornitori c/anticipi per servizi € 1.446,99
Crediti verso altri (oltre 12 mm) € 322.277,56
Crediti per prestito sociale coop dar casa € 70.806,64
Crediti per prestito sociale coop cgm finance € 251.470,92
Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82
Altre partecipazioni € 2.525,82
Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82
Disponibilità liquide € 1.387.128,75
Banche c/c € 1.388.124,39
Banca prossima 145960 € 1.037.988,25
Bancoposta wmi € 18.244,38
Paypal wmi € 45.081,11
Banca unicredit 1 30777 € 248.721,54
Banca unicredit 504151 € 5.179,06
Banca prossima 146060 € 32.910,05
Denaro e valori in cassa -€ 995,64
Cassa contante € 376,02
Carta prepagata lissoni francesca € 133,76
Carta di credito intesa sanpaolo -€ 1.752,38
Carta prepagata ussani francesca € 246,96
Ratei e risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Totale € 1.863.234,55
Perdita € 0,00
Totale a pareggio € 1.863.234,55
Stato patrimoniale - passività
Fornitori € 10.478,82
Fornitori italia € 10.478,82
Patrimonio netto € 916.194,88
Riserve € 100.000,00
Fondo di gestione € 70.000,00
Fondo di garanzia € 30.000,00
Utili e perdite es. precedenti € 816.194,88
Utili esercizi precedenti € 816.194,88
Fondi per rischi e oneri e tfr € 24.215,81
Fondi indennità anzianità € 24.215,81
Fondo accantonamento tfr € 24.215,81
Altri debiti verso fornitori € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Debiti vari € 56.215,72
Debiti tributari € 18.964,00
Erario c/ ritenute dipendenti € 6.507,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo € 3.365,26
Erario c/ iva € 3.139,21
Debiti tributari € 5.957,00
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr -€ 4,90
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.136,43
Inps € 8.929,00
Inail € 207,43
Debiti verso dipendenti € 28.115,29
Dipendenti c/oneri differiti € 19.139,29
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 8.976,00
Ratei e risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Totale € 1.021.990,33
Utile € 841.244,22
Totale a pareggio € 1.863.234,55
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