Preparazione piano annuale 2022: differenze tra le versioni

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*Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione]
*Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione]
:Appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Formazione]]
:Appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Formazione]]
== Bilancio preventivo ==
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:bottom; color:#980000;"
! colspan="3" | COSTI
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom; color:#980000;"
| Conto
| Descrizione
| Saldo progressivo
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
| 60
| COSTI DELLA PRODUZIONE
| style="text-align:right;" | € 737.354
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6005
| MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.500
|-
| 6005000150
| ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO
| style="text-align:right;" | € 500
|-
| 6005000350
| SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
| style="text-align:right;" | € 45.500
|-
| 6005000800
| CANCELLERIA
| style="text-align:right;" | € 500
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6015
| COSTI PER SERVIZI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 683.618
|-
| 6015000130
| SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
| style="text-align:right;" | € 74.000
|-
| 6015001160
| TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI
| style="text-align:right;" | € 78.820
|-
| 6015001650
| SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
| style="text-align:right;" | € 29.000
|-
| 6015001960
| SPESE PER ASSICURAZIONE
| style="text-align:right;" | € 9.485
|-
| 6015002050
| SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI
| style="text-align:right;" | € 1.800
|-
| 6015002950
| COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
| style="text-align:right;" | € 131.000
|-
| 6015003000
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
| style="text-align:right;" | € 82.900
|-
| 6015003210
| SPESE TELEFONICHE
| style="text-align:right;" | € 111
|-
| 6015004700
| SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO
| style="text-align:right;" | € 3.000
|-
| 6015007580
| COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI
| style="text-align:right;" | € 105.200
|-
| 6015008020
| SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
| style="text-align:right;" | € 22.918
|-
| 6015008250
| SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
| style="text-align:right;" | € 5.000
|-
| 6015009560
| SPESE PER SERVIZI WEB
| style="text-align:right;" | € 24.534
|-
| 6015010104
| SPESE PER VIAGGI STAFF
| style="text-align:right;" | € 3.000
|-
| 6015010111
| SPESE PER VIAGGI VOLONTARI
| style="text-align:right;" | € 17.500
|-
| 6015010112
| SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO
| style="text-align:right;" | € 3.000
|-
| 6015010105
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021
| style="text-align:right;" | € 20.000
|-
| 6015010106
| CONTRIBUTO BANDO WIKI -  TEATRO LIBERO 2020
| style="text-align:right;" | € 11.250
|-
| 6015010113
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021
| style="text-align:right;" | € 31.100
|-
| 6015010114
| CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022
| style="text-align:right;" | € 30.000
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6020
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 7.236
|-
| 6020000270
| AFFITTI PASSIVI
| style="text-align:right;" | € 7.236
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
| 63
| COSTI PER IL PERSONALE
| style="text-align:right;" | € 321.687
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6310
| SALARI E STIPENDI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 262.953
|-
| 6310000050
| SALARI E STIPENDI
| style="text-align:right;" | € 262.953
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6320
| ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 46.129
|-
| 6320000200
| ONERI SOCIALI DIPENDENTI
| style="text-align:right;" | € 45.129
|-
| 6320000400
| CONTRIBUTI INAIL
| style="text-align:right;" | € 1.000
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 6330
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.605
|-
| 6330000400
| ACCANTONAMENTO T.F.R.
| style="text-align:right;" | € 12.605
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
| 70
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
| style="text-align:right;" | € 11.049
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 7010
| AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 8.446
|-
| 7010000050
| AMMORTAMENTO SOFTWARE
| style="text-align:right;" | € 8.446
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 7015
| AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 2.603
|-
| 7015000500
| AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.
| style="text-align:right;" | € 2.603
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
| 78
| ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI
| style="text-align:right;" | € 10.468
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 7820
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 10.468
|-
| 7820000950
| SPESE VIDIMAZIONE LIBRI
| style="text-align:right;" | € 400
|-
| 7820001600
| BOLLI E VALORI BOLLATI
| style="text-align:right;" | € 50
|-
| 7820006300
| TASSA CAMERALE ANNUALE
| style="text-align:right;" | € 18
|-
| 7820006560
| CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA
| style="text-align:right;" | € 10.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#EA9999;"
| 86
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE
| style="text-align:right;" | € 12.593
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; background-color:#F4CCCC;"
| 8620
| IMPOSTE SUL REDDITO
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 12.593
|-
| 8620000100
| IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
| style="text-align:right;" | € 309
|-
| 8620000200
| IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE
| style="text-align:right;" | € 12.284
|-
|
|
|
|- style="font-weight:bold; text-align:right; vertical-align:bottom;"
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal; text-align:left;" |
| style="color:#980000;" | TOTALE
| style="color:#980000;" | € 1.093.151,14
|}
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center; color:#980000;"
! colspan="3" | RICAVI
|- style="font-weight:bold; color:#980000;"
| Conto
| Descrizione
| Saldo progressivo
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#EA9999;"
| 55
| VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI
| style="text-align:right;" | € 717.464
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#F4CCCC;"
| 5510
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 42.850
|-
| 5510000100
| RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI
| style="text-align:right;" | € 10.000
|-
| 5510000150
| RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE
| style="text-align:right;" | € -
|-
| 5510001120
| RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI
| style="text-align:right;" | € 32.850
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#F4CCCC;"
| 5560
| ALTRI RICAVI E PROVENTI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 3.614
|-
| 5560000985
| RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI
| style="text-align:right;" | € 3.614
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#F4CCCC;"
| 5585
| PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € 671.000
|-
| 5585000048
| PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL
| style="text-align:right;" | € 5.000
|-
| 5585000049
| PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE
| style="text-align:right;" | € 3.000
|-
| 5585000050
| PROVENTI DA DONAZIONI
| style="text-align:right;" | € 45.000
|-
| 5585000100
| CINQUE PER MILLE
| style="text-align:right;" | € 600.000
|-
| 5585000101
| DUE PER MILLE
| style="text-align:right;" | € 1.000
|-
| 5585000151
| CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI
| style="text-align:right;" | € 17.000
|- style="font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#EA9999;"
| 80
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI
| style="text-align:right;" | € -
|- style="font-style:italic; font-weight:bold; vertical-align:middle; background-color:#F4CCCC;"
| 8030
| PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI
| style="text-align:right; font-style:normal;" | € -
|-
| 8030000900
| INTERESSI ATTIVI
| style="text-align:right;" | € -
|-
| 8030009010
| ARROTONDAMENTI ATTIVI
| style="text-align:right;" | € -
|-
|
|
|
|- style="font-weight:bold; text-align:right;"
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |
| style="color:#980000;" | TOTALE
| style="color:#980000;" | € 717.463,50
|- style="font-weight:bold; text-align:right;"
| style="font-weight:normal; text-align:left;" |
| style="color:#9a0000;" | PERDITA
| style="color:#980000;" | € -375.687,64
|}
=== Costi di struttura ===
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff; color:#333333;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! SPESA
! PERSONE
! IMPORTO
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Materiale di consumo
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Regali per occasioni
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €200
|-
| Varie
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €300
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Cancelleria
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Cartucce/registri/buste...
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €500
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Assicurazioni
| Francesca
| style="text-align:right;" | €9.485
|-
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €2.800
|-
| Furti in sede - Generali
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €685
|-
| Eventi extra
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza)
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €2.000
|-
| Responsabilità direttivo
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €3.500
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Servizi postali
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €1.800
|-
| Invio rendiconto /riepilogo donatori
| Segreteria
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| invio tessere soci
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €300
|-
| Corriere TNT per spedizioni varie
| Francesca/Alice/staff
| style="text-align:right;" | €500
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Prestazioni professionali
| Francesca
| style="text-align:right;" | €3.000
|-
| Bilancio sociale (traduzione + grafica)
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €3.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Consulenze admin e leg
| Francesca
| style="text-align:right;" | €30.100
|-
| Commercialista
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €10.500
|-
| Avvocato
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €3.500
|-
| Organo di controllo
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €7.600
|-
| Consulente del lavoro
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Sicurezza sul lavoro
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.500
|-
| Medico del lavoro
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Consulente GDPR/DPO
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.500
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Spese telefoniche
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €111
|-
| Fax
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €61
|-
| Servizio BASE
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €50
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Servizi bancari
| Francesca
| style="text-align:right;" | €3.000
|-
| Banca Intesa
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Paypal
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Poste Italiane
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Affitti passivi
| Francesca/Alice
| style="text-align:right;" | €7.236
|-
| Ufficio
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €6.096
|-
| Via Avancini
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.140
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Salari e stipendi
| Francesca
| style="text-align:right;" | €84.200
|-
| Salai e stipendi amministrazione
|
| style="text-align:right;" | €77.200
|-
| Tirocinio curricolare
|
| style="text-align:right;" | €6.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| IT
| style="text-align:center;" | TBD<br />
| style="text-align:right;" | €61.500
|-
| Sviluppo nuovo CRM
| Erica (Fornitori)
| style="text-align:right;" | €25.000
|-
| Webmaster sito
| Erica (Fornitori)
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Hosting
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €1.300
|-
| Data Entry
| Erica (Incarico esterno)
| style="text-align:right;" | €6.000
|-
| Gestione database
| Erica (Incarico esterno)
| style="text-align:right;" | €6.000
|-
| Ergonet (moodle)
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €3.200
|-
| IT management
| Incarico esterno
| style="text-align:right;" | €15.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Spese per servizi software
| Francesca
| style="text-align:right;" | €11.570
|-
| Nextcloud
| Fornitore + IT management
| style="text-align:right;" | €300
|-
| Software di contabilità
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €1.220
|-
| Fatturazione elettronica
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €35
|-
| PEC
| Fornitore
| style="text-align:right;" | €15
|-
| Attrezzature staff
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €10.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Rimborsi spesa
| Francesca
| style="text-align:right;" | €2.500
|-
| Staff
|
| style="text-align:right;" | €1.000
|-
| Volontari/soci
|
| style="text-align:right;" | €500
|-
| Direttivo
|
| style="text-align:right;" | €1.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Spese per formazione staff
| Francesca
| style="text-align:right;" | €5.000
|-
| Corsi di formazione
| Fornitori
| style="text-align:right;" | €5.000
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Altri oneri
| Francesca
| style="text-align:right;" | €468
|-
| Bolli e valori bollati
|
| style="text-align:right;" | €50
|-
| Tassa camerale annuale
|
| style="text-align:right;" | €18
|-
| Spese vidimazione registri sociali
|
| style="text-align:right;" | €400
|- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| Imposte sul reddito
| Francesca
| style="text-align:right;" | €12.593
|-
| IRES
|
| style="text-align:right;" | €309
|-
| IRAP
|
| style="text-align:right;" | €12.284
|- style="background-color:#c0c0c0;"
|
| style="text-align:right; font-weight:bold;" | Totale
| style="text-align:right; font-weight:bold;" | €233.563
|}
[[Categoria:Pianificazione 2022]]

Versione delle 21:24, 11 nov 2021

Piano annuale 2022

Preparazione del piano annuale 2022

Calendario per la redazione del piano annuale 2022

  • 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
  • 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
  • 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
  • 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
  • 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci

Gli attori della pianificazione

  • volontari, soci, direttivo e staff
  • I riferimenti legislativi:
Codice Terzo Settore
Rendicontazione 5x1000
Obbligo di redazione del Bilancio Sociale

Gruppi di lavoro

Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati

  1. incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
  2. raccolta idee e proposte su un format predisposto
  3. incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.

1. Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità

Per il direttivo: Stefano e Paolo
Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Lorenzo Stucchi
  • Marco Brancolini
  • Fabio Brambilla
  • Ferdinando Traversa
  • Valerio Perticone
  • Camillo Pellizzari
  • ...
Incontri

2. Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi

Per il direttivo: Iolanda e Lucia
Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
Volontari:
  • Luca Martinelli
  • Maurizio Codogno
  • Mattia Nappi,
  • Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
  • Chiara Somajni
  • Piergiovanna Grossi
Incontri

3. Contenuti liberi

Per il direttivo: Lucia e Stefano
Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
Volontari:
  • Francisco Ardini
  • Sarah Orlandi
  • Susanna Giaccai
  • Dimitri Bosi
  • Elena Marangoni
  • Gian Francesco Esposito
  • Dario Crespi
  • ...
Incontri

4. Formazione

Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
Per lo staff: Francesca e Alice
Volontari:
  • Ignazio Ligotti
  • Roberta Reginato
  • Eleonora Panto'
  • Federica Gaspari
  • Luigi Catalani
  • Matteo Ruffoni
  • Marco Chemello
  • Federico Benvenuti
Incontri
Appunti: Preparazione piano annuale 2022/Formazione
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