Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato

Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2021

Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.

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Stato patrimoniale

Attività Immobilizzazioni € 11.060,54 Immobilizzazioni immat.li varie € 10.337,51 Software € 10.337,51 Altri beni materiali € 723,03 Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90 Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche - € 309,87 Clienti € 1.582,66 Clienti Italia € 1.582,66 Crediti vari € 3.153,28 Crediti verso erario entro 12 mm € 1.903,28 Crediti verso erario DL 3/2020 € 1.903,28 Crediti verso altri € 1.250,00 Depositi cauzionali € 1.250,00 Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82 Altre partecipazioni € 2.525,82 Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82 Disponibilità liquide € 1.771.258,17 Banche c/c € 1.772.218,43 Banca Prossima 145960 € 1.621.683,63 Bancoposta WMI € 21.135,02 Paypal WMI € 60.826,51 Paypal no profit € 4.834,27 Banca Prossima 146060 € 63.739,00 Denaro e valori in cassa - € 960,26 Cassa contante € 160,51 Carta prepagata Lissoni Francesca € 221,26 Carta prepagata Arosio Marta € 808,55 Carta di credito Intesa Sanpaolo - € 2.318,54 Carta prepagata Ussani Francesca € 167,96   Totale € 1.789.580,47 Perdita € 89.855,72 Totale a pareggio € 1.879.436,19

Passività Fornitori € 6.438,72 Fornitori Italia € 6.438,72 Patrimonio netto € 1.757.439,10 Riserve € 375.500,00 Fondo di gestione € 70.000,00 Fondo di garanzia € 30.000,00 Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali € 275.500,00 Utili e perdite es. precedenti € 1.381.939,10 Utili esercizi precedenti € 1.381.939,10 Fondi per rischi e oneri e TFR € 33.010,61 Fondi indennità anzianità € 33.010,61 Fondo accantonamento TFR € 33.010,61 Altri debiti verso fornitori € 20.056,31 Fatture da ricevere € 20.056,31 Fatture da ricevere € 13.465,70 Collaborazioni da ricevere € 5.450,00 Note spese da ricevere € 1.140,61 Debiti vari € 62.491,45 Debiti tributari € 14.347,00 Erario c/ ritenute dipendenti € 9.481,70 Erario c/ ritenute lavoro autonomo € 2.319,10 Erario c/ iva € 1.925,00 Debiti tributari € 483,00 Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR € 138,20 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.768,88 INPS € 9.855,00 INAIL - € 86,12 Debiti verso dipendenti € 38.375,57 Debiti c/oneri differiti € 20.920,90 Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 17.454,67 Totale € 1.879.436,19 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 1.879.436,19

Conto economico

Costi Costi della produzione € 512.353,44 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 16.252,68 Acquisti materiale di consumo € 3.641,82 Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 12.309,45 Cancelleria € 301,41 Costi per servizi € 480.613,00 Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 78.845,79 Consulenze commerciali € 26.901,00 Spese per organizzazione eventi € 23.759,95 Spese per assicurazione € 3.515,01 Spese per servizi postali e per trasporti € 295,06 Compensi per prestazioni professionali € 49.346,84 Consulenze amministrative e legali € 53.068,94 Spese telefoniche € 61,00 Servizi bancari e di pagamento € 2.547,65 Servizi diversi € 3.110,00 Compensi a lavoratori occasionali € 35.860,00 Spese per aggiornamento software € 61.624,44 Spese per aggiornamento professionale € 10.669,09 Spese per servizi web € 27.747,02 Spese per viaggi staff e volontari € 15.725,21 Contributo bando wiki - imparare 2020 € 34.750,00 Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00 Contributo bando wiki - Musei, Archivi, Biblioteche 2021 € 3.120,00 Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 34.666,00 Costi per godimento di beni di terzi € 15.487,76 Affitti passivi € 15.487,76 Costi per il personale € 274.468,53 Salari e stipendi € 206.581,23 Salari e stipendi € 206.581,23 Oneri sociali personale dipendente € 52.731,95 Oneri sociali dipendenti € 52.201,07 Contributi inail € 530,88 Trattamento di fine rapporto € 15.155,35 Accantonamento T.F.R. € 15.155,35 Ammortamenti e svalutazioni € 3.652,43 Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85 Ammortamento software € 3.445,85 Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 206,58 Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 206,58 Accantonamenti e oneri diversi € 21.946,63 Oneri diversi di gestione € 21.946,63 Spese vidimazione libri € 407,60 Sopravvenienze passive ordinarie € 277,90 Omaggi a clienti deducibili € 293,90 Bolli e valori bollati € 22,00 Erogazioni liberali deducibili € 4.730,30 Tassa camerale annuale € 18,00 Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 16.176,69 Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 20,24 Proventi e oneri straordinari, imposte € 11.548,00 Imposte sul reddito € 11.548,00 Ires dell'esercizio indeducibile € 229,00 Irap dell'esercizio indeducibile € 11.319,00   Totale € 823.969,03 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 823.969,03

Ricavi Valore della produzione e ricavi vari € 733.984,82 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 31.882,65 Ricavi per prestazioni di servizi € 31.882,65 Altri ricavi e proventi € 5.178,38 Sopravvenienze attive ordinarie € 367,87 Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali € 4.810,51 Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 1.381.939,10 Proventi da quote associative PayPal € 5.956,00 Proventi da quote associative € 2.875,00 Proventi da donazioni € 32.133,07 Proventi da donazioni PayPal € 15.825,01 Cinque per mille € 630.860,71 Contributi per partecipazione progetti € 9.274,00 Proventi e oneri finanziari € 128,49 Proventi finanziari diversi dai precedenti € 128,94 Interessi attivi € 7,39 Interessi attivi prestito sociale € 119,88 Arrotondamenti attivi € 1,67 Interessi e altri oneri finanziari - € 0,45 Arrotondamenti passivi - € 0,42 Interessi passivi deducibili su imposte - € 0,03 Totale € 734.113,31 Perdita € 89.855,72 Totale a pareggio € 823.969,03