Bilancio consuntivo 2021

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Stato Patrimoniale

Attivo A) Quote associative o apporti ancora dovuti    - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 2) costi di sviluppo - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Avalutazioni (Fondo svalutazione) - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.338 € Costo 10.338 € 10-23-000050 SOFTWARE 10.337,51 € Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Costo - Contributi ricevuti - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 5) avviamento Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 6) immobilizzazioni in corso e acconti Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 7) altre Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni immateriali 10.338 € II - Immobilizzazioni materiali - 1) terreni e fabbricati Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 2) impianti e macchinari - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 3) attrezzature industriali e commerciali - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 4) altri beni 723 € Costo 1.033 € 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC 1.032,90 € Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) 310 € 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 309,87 € Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 5) immobilizzazioni in corso e acconti - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni materiali 723 € III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) partecipazioni in a) imprese controllate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - b) imprese collegate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - c) altre imprese -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale partecipazioni - 2) Crediti a) verso imprese controllate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - b) verso imprese collegate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - c) verso altri enti del Terzo settore -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - d) verso altri -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate -       Totale crediti - 3) Altri titoli Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Strumenti finanziari derivati attivi Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni finanziarie -   Totale immobilizzazioni 11.061 €   C) Attivo circolante I - Rimanenze | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 3) lavori in corso su ordinazione - 4) prodotti finiti e merci - 5) acconti - Totale rimanenze - II - Crediti 1) verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo 2.091 € 14-10 CLIENTI ITALIA 1.582,66 € 20-10 FORNITORI ITALIA 508,34 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso utenti e clienti 2.091 € 2) verso associati e fondatori esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso associati e fondatori - 3) verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti pubblici - 4) verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso soggetti privati per contributi - 5) verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti della stessa rete associativa - 6) verso enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti del Terzo settore - 7) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - 8) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese collegate - 9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.903 € 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 1.903,28 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti tributari 1.903 € 10) da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti da 5 per mille - 11) imposte anticipate - 12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 1.336 € 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 86,12 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso altri 1.336 € Totale crediti 5.330 € III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate - 2) partecipazioni in imprese collegate - 3) altri titoli 2.526 € 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 2.525,82 € Strumenti finanziari derivati attivi - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 € IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 1.772.218 € 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.621.683,63 € 22-05-000101 BANCOPOSTA WMI 21.135,02 € 22-05-000521 PAYPAL WMI 60.826,51 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 4.834,27 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 63.739,00 € 2) assegni - 3) danaro e valori in cassa -690€ 22-20-000050 CASSA CONTANTE 160,51 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 221,26 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 808,55 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -2.318,54 € 22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA 167,96 € Totale disponibilità liquide 1.771.258 €   Totale attivo circolante (C) 1.779.114 €   D) Ratei e risconti -   Totale attivo 1.790.175 €

Passivo A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 € 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 €   II - Patrimonio vincolato: 1) Riserve statutarie - 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 275.500 € 32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT 275.500,00 € 3) Riserve vincolate destinate da terzi -   Totale patrimonio vincolato 275.500 €   III - Patrimonio libero: 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.381.939 € 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.381.939,10 € 2) Altre riserve -   a) Altre riserve -   b) Arrotondamento all'euro -   Totale patrimonio libero 1.381.939 €   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -89.856 € Totale patrimonio netto 1.667.583 €   B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 2) per imposte, anche differite - 3) altri - Strumenti finanziari derivati passivi - Totale fondi per rischi ed oneri -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.011 € 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 33.010,61 €   D) Debiti 1) debiti verso banche   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso banche - 2) debiti verso altri finanziatori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 4) debiti verso enti della stessa rete associativa   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 5) debiti per erogazioni liberali condizionate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 6) acconti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 7) debiti verso fornitori   esigibili entro l'esercizio successivo 27.003 € 20-10 FORNITORI ITALIA 6.947,06 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 13.465,70 € 46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE 5.450,00 € 46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE 1.140,61 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso fornitori 27.003 € 8) debiti verso imprese controllate e collegate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso imprese controllate e collegate - 9) debiti tributari   esigibili entro l'esercizio successivo 14.347 € 48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 9.481,70 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 2.319,10 € 48-55-000400 ERARIO C/ IVA 1.925,00 € 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 483,00 € 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 138,20 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti tributari 14.347 € 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   esigibili entro l'esercizio successivo 9.855 € 48-70-000050 INPS 9.855,00 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.855 € 11) debiti verso dipendenti e collaboratori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso dipendenti e collaboratori - 12) altri debiti   esigibili entro l'esercizio successivo 38.376 € 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 20.920,90 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 17.454,67 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale altri debiti 38.376 € Totale debiti 89.581 €   E) Ratei e risconti -   Totale passivo 1.790.175 €