Bilancio consuntivo 2017: differenze tra le versioni

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(conto economico)
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==Conto economico==
==Conto economico==
''In preparazione''
{| class="wikitable"
|+ Proventi
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari'''
|'''507686,59 €'''
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni''
|''50444,51 €''
|-
|
|
|Ricavi per sponsorizzazioni
|18000,00 €
|-
|
|
|Ricavi per corsi di formazione
|600,00 €
|-
|
|
|Ricavi da prestazioni di servizi
|19237,95 €
|-
|
|
|Ricavi per consulenze
|12606,56 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi''
|''4216,13 €''
|-
|
|
|Sopravvenienze attive ordinarie
|195,20 €
|-
|
|
|Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali
|3834,22 €
|-
|
|
|Rimborso spese varie
|186,71 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali''
|''453025,95 €''
|-
|
|
|Proventi da quote associative
|7250,00 €
|-
|
|
|Proventi da donazioni
|20330,26 €
|-
|
|
|Cinque per mille
|397698,35 €
|-
|
|
|Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation
|15132,49 €
|-
|
|
|Raccolte pubbliche di fondi occasionali
|1546,00 €
|-
|
|
|Contributi per attività istituzionali
|10068,85 €
|-
|
|
|Altri proventi attività istituzionali
|1000,00 €
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari'''
|'''4,11 €'''
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi finanziari diversi dai precedenti''
|''2,42 €''
|-
|
|
|Interessi attivi
|2,42 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Interessi e altri oneri finanziari''
|''1,69 €''
|-
|
|
|Arrotondamenti passivi
|1,69 €
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PROVENTI'''
|'''507.690,70 €'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+ Oneri
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione'''
|'''218847,74 €'''
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci''
|''5525,48 €''
|-
|
|
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari
|3391,93 €
|-
|
|
|Acquisti prodotti finiti o merci
|735,88 €
|-
|
|
|Cancelleria
|1397,67 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi''
|''213322,26 €''
|-
|
|
|Spese per servizi promozionali/pubblicitari
|8262,38 €
|-
|
|
|Spese per trasporti
|1606,74 €
|-
|
|
|Spese per organizzazione eventi
|5045,43 €
|-
|
|
|Spese per partecipazione eventi
|1611,00 €
|-
|
|
|Spese per assicurazione
|2094,02 €
|-
|
|
|Spese per servizi postali
|4303,29 €
|-
|
|
|Compensi per prestazioni professionali
|39665,32 €
|-
|
|
|Consulenze amministrative e legali
|20409,60 €
|-
|
|
|Spese telefoniche
|2094,50 €
|-
|
|
|Collaborazioni coordinate e continuative
|47357,91 €
|-
|
|
|Oneri sociali co. co. co.
|9730,80 €
|-
|
|
|Alberghi e ristoranti
|4548,77 €
|-
|
|
|Affitti passivi
|7500,00 €
|-
|
|
|Servizi bancari e di pagamento
|3213,18 €
|-
|
|
|Servizi diversi
|809,68 €
|-
|
|
|Compensi a lavoratori occasionali
|5708,20 €
|-
|
|
|Spese per aggiornamento software
|4746,32 €
|-
|
|
|Spese per aggiornamento professionale
|1800,00 €
|-
|
|
|Manutenzioni ordinarie
|45,00 €
|-
|
|
|Spese per servizi web
|6640,99 €
|-
|
|
|Spese per viaggi staff e direttivo
|14784,38 €
|-
|
|
|Spese per viaggi soci/volontari
|22253,75 €
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale'''
|'''252820,66 €'''
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi''
|''207095,18 €''
|-
|
|
|Salari e stipendi
|207095,18 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente''
|''35675,72 €''
|-
|
|
|Oneri sociali dipendenti
|35126,56 €
|-
|
|
|Contributi INAIL
|549,16 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto''
|''10049,76 €''
|-
|
|
|Accantonamento T.F.R.
|10049,76 €
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi'''
|'''30397,19 €'''
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione''
|''30397,19 €''
|-
|
|
|Spese e perdite diverse
|227,26 €
|-
|
|
|IVA indetraibile per regimi speciali
|15622,21 €
|-
|
|
|Sopravvenienze passive ordinarie
|1200,40 €
|-
|
|
|Contributi movimento Wikimedia
|10002,18 €
|-
|
|
|Abbonamenti e pubblicazioni
|3072,17 €
|-
|
| colspan="2" rowspan="1" |''Imposte sul reddito''
|''819,26 €''
|-
|
|
|Imposta IRAP corrente indeducibile
|819,26 €
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE ONERI'''
|'''502.884,85 €'''
|-
| colspan="3" rowspan="1" |'''Risultato'''
|'''4.805,85 €'''
|}


==Appendici==
==Appendici==

Versione delle 15:34, 24 mar 2018

Work in progress

Stato patrimoniale

Attività
Clienti 18.579,86 €
Clienti Italia 18.579,86 €
Disponibilità liquide 442.824,23 €
Banche c/c 441.901,67 €
Conti correnti Unicredit 388.322,73 €
Conti correnti Banca Prossima 36.598,45 €
Conto corrente Bancoposta 12.148,15 €
Conto PayPal 4.832,34 €
Denaro e valori in cassa 922,56 €
Cassa contante 276,86 €
Carte di debito prepagate 645,70 €
Crediti vari 2.028,44 €
Crediti tributari 1.989,18 €
Crediti tributari (IRAP) 1.989,18 €
Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi 39,26 €
INAIL 39,26 €
TOTALE ATTIVITÀ 463.432,53 €
Passività
Fornitori 8.486,12 €
Fornitori Italia 8.486,12 €
Disponibilità liquide 97,80 €
Denaro e valori in cassa 97,80 €
Carte di credito 97,80 €
Patrimonio netto 395.199,22 €
Riserve 80.000,00 €
Fondo di gestione 50.000,00 €
Fondo di garanzia 30.000,00 €
Utili e perdite es. precedenti 315.199,22 €
Utili esercizi precedenti 315.199,22 €
Fondi per rischi e oneri e TFR 15.439,75 €
Fondi indennità anzianità 15.439,75 €
Fondo accantonamento TFR 15.439,75 €
Altri debiti verso fornitori 8.055,20 €
Fatture da ricevere 8.055,20 €
Fatture da ricevere 8.055,20 €
Debiti vari 31.348,59 €
Debiti tributari 17.697,32 €
Erario c/ ritenute dipendenti 3.816,58 €
Erario c/ ritenute collaboratori 150,35 €
Erario c/ritenute lavoro autonomo 192,00 €
Erario c/ IVA 1.865,09 €
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR 11.378,01 €
Debiti verso erario bonus DL 66/2014 295,29 €
Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi 6.134,00 €
INPS 4.964,00 €
INPS co. co . co. 1.170,00 €
Debiti diversi entro 12 mesi 7.517,27 €
Dipendenti c/retribuzioni 7.385,27 €
Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) 132,00 €
TOTALE PASSIVITÀ 458.626,68 €


Conto economico

Proventi
Valore della produzione e ricavi vari 507686,59 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 50444,51 €
Ricavi per sponsorizzazioni 18000,00 €
Ricavi per corsi di formazione 600,00 €
Ricavi da prestazioni di servizi 19237,95 €
Ricavi per consulenze 12606,56 €
Altri ricavi e proventi 4216,13 €
Sopravvenienze attive ordinarie 195,20 €
Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali 3834,22 €
Rimborso spese varie 186,71 €
Proventi da attività istituzionali 453025,95 €
Proventi da quote associative 7250,00 €
Proventi da donazioni 20330,26 €
Cinque per mille 397698,35 €
Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation 15132,49 €
Raccolte pubbliche di fondi occasionali 1546,00 €
Contributi per attività istituzionali 10068,85 €
Altri proventi attività istituzionali 1000,00 €
Proventi e oneri finanziari 4,11 €
Proventi finanziari diversi dai precedenti 2,42 €
Interessi attivi 2,42 €
Interessi e altri oneri finanziari 1,69 €
Arrotondamenti passivi 1,69 €
TOTALE PROVENTI 507.690,70 €


Oneri
Costi della produzione 218847,74 €
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5525,48 €
Spese per materiali promozionali/pubblicitari 3391,93 €
Acquisti prodotti finiti o merci 735,88 €
Cancelleria 1397,67 €
Costi per servizi 213322,26 €
Spese per servizi promozionali/pubblicitari 8262,38 €
Spese per trasporti 1606,74 €
Spese per organizzazione eventi 5045,43 €
Spese per partecipazione eventi 1611,00 €
Spese per assicurazione 2094,02 €
Spese per servizi postali 4303,29 €
Compensi per prestazioni professionali 39665,32 €
Consulenze amministrative e legali 20409,60 €
Spese telefoniche 2094,50 €
Collaborazioni coordinate e continuative 47357,91 €
Oneri sociali co. co. co. 9730,80 €
Alberghi e ristoranti 4548,77 €
Affitti passivi 7500,00 €
Servizi bancari e di pagamento 3213,18 €
Servizi diversi 809,68 €
Compensi a lavoratori occasionali 5708,20 €
Spese per aggiornamento software 4746,32 €
Spese per aggiornamento professionale 1800,00 €
Manutenzioni ordinarie 45,00 €
Spese per servizi web 6640,99 €
Spese per viaggi staff e direttivo 14784,38 €
Spese per viaggi soci/volontari 22253,75 €
Costi per il personale 252820,66 €
Salari e stipendi 207095,18 €
Salari e stipendi 207095,18 €
Oneri sociali personale dipendente 35675,72 €
Oneri sociali dipendenti 35126,56 €
Contributi INAIL 549,16 €
Trattamento di fine rapporto 10049,76 €
Accantonamento T.F.R. 10049,76 €
Accantonamenti e oneri diversi 30397,19 €
Oneri diversi di gestione 30397,19 €
Spese e perdite diverse 227,26 €
IVA indetraibile per regimi speciali 15622,21 €
Sopravvenienze passive ordinarie 1200,40 €
Contributi movimento Wikimedia 10002,18 €
Abbonamenti e pubblicazioni 3072,17 €
Imposte sul reddito 819,26 €
Imposta IRAP corrente indeducibile 819,26 €
TOTALE ONERI 502.884,85 €
Risultato 4.805,85 €

Appendici

Contributi pubblici principali

Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.

Importo Origine Oggetto
N/D BASE Milano, Comune di Milano Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili.
16 500 € MIBACT, ICAR Wikimediano in residenza ICAR
27 000 € MIBACT, ICBSA Wikimediano in residenza ICBSA
10 500 € Fondazione BEIC Wikimediano in residenza BEIC

Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.

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